- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/30-2024/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 5月29日現在) | 第18期 (2024年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,928,401 | 84,760,347 |
| 投資信託受益証券 | 1,312,302,972 | 1,291,036,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,041,518 | 2,893,630 |
| 未収入金 | - | 12,920,865 |
| 未収利息 | - | 157 |
| 流動資産合計 | 1,354,272,891 | 1,391,611,475 |
| 資産合計 | 1,354,272,891 | 1,391,611,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 47,921,226 |
| 未払解約金 | 43,670 | 14,972,143 |
| 未払受託者報酬 | 363,362 | 360,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,810 | 6,849,796 |
| 未払利息 | 78 | - |
| その他未払費用 | 75,561 | 73,607 |
| 流動負債合計 | 7,386,481 | 70,177,297 |
| 負債合計 | 7,386,481 | 70,177,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,974,721 | 958,424,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,911,689 | 363,009,639 |
| (分配準備積立金) | 204,443,679 | 224,111,542 |
| 元本等合計 | 1,346,886,410 | 1,321,434,178 |
| 純資産合計 | 1,346,886,410 | 1,321,434,178 |
| 負債純資産合計 | 1,354,272,891 | 1,391,611,475 |
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