- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年 5月29日現在) | 第12期 (2018年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,173,979 | 156,180,022 |
| 投資信託受益証券 | 883,399,466 | 3,077,067,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,050 | 3,103,436 |
| 流動資産合計 | 951,653,495 | 3,236,351,424 |
| 資産合計 | 951,653,495 | 3,236,351,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,688,423 | 81,276,288 |
| 未払解約金 | - | 22,265,834 |
| 未払受託者報酬 | 239,511 | 841,265 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,648 | 15,984,028 |
| 未払利息 | 158 | 415 |
| その他未払費用 | 46,670 | 116,717 |
| 流動負債合計 | 47,525,410 | 120,484,547 |
| 負債合計 | 47,525,410 | 120,484,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,768,463 | 2,709,209,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,359,622 | 406,657,274 |
| (分配準備積立金) | 59,969,916 | 8,617,765 |
| 元本等合計 | 904,128,085 | 3,115,866,877 |
| 純資産合計 | 904,128,085 | 3,115,866,877 |
| 負債純資産合計 | 951,653,495 | 3,236,351,424 |
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