- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 5月30日現在) | 第17期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,379,330 | 38,928,401 |
| 投資信託受益証券 | 1,345,863,113 | 1,312,302,972 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,500 | 3,041,518 |
| 流動資産合計 | 1,404,324,943 | 1,354,272,891 |
| 資産合計 | 1,404,324,943 | 1,354,272,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,064,585 | 43,670 |
| 未払受託者報酬 | 401,863 | 363,362 |
| 未払委託者報酬 | 7,635,319 | 6,903,810 |
| 未払利息 | 48 | 78 |
| その他未払費用 | 87,420 | 75,561 |
| 流動負債合計 | 9,189,235 | 7,386,481 |
| 負債合計 | 9,189,235 | 7,386,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,465,664 | 1,164,974,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,670,044 | 181,911,689 |
| (分配準備積立金) | 226,583,711 | 204,443,679 |
| 元本等合計 | 1,395,135,708 | 1,346,886,410 |
| 純資産合計 | 1,395,135,708 | 1,346,886,410 |
| 負債純資産合計 | 1,404,324,943 | 1,354,272,891 |
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