- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 5月29日現在) | 第13期 (2019年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,180,022 | 67,804,564 |
| 投資信託受益証券 | 3,077,067,966 | 2,332,816,936 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,436 | 3,165,130 |
| 流動資産合計 | 3,236,351,424 | 2,403,786,630 |
| 資産合計 | 3,236,351,424 | 2,403,786,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,276,288 | - |
| 未払解約金 | 22,265,834 | 15,123,709 |
| 未払受託者報酬 | 841,265 | 616,662 |
| 未払委託者報酬 | 15,984,028 | 11,716,492 |
| 未払利息 | 415 | 108 |
| その他未払費用 | 116,717 | 132,785 |
| 流動負債合計 | 120,484,547 | 27,589,756 |
| 負債合計 | 120,484,547 | 27,589,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,209,603 | 2,469,940,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,657,274 | △93,743,587 |
| (分配準備積立金) | 8,617,765 | 7,468,875 |
| 元本等合計 | 3,115,866,877 | 2,376,196,874 |
| 純資産合計 | 3,115,866,877 | 2,376,196,874 |
| 負債純資産合計 | 3,236,351,424 | 2,403,786,630 |
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