- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年5月17日 至 平成25年11月18日 | 第16期 自 平成25年11月19日 至 平成26年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 201,901,723 | 251,932,500 | |
| 受取利息 | 300,766 | 100,831 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 204,654,115 | △ 3,579,762,677 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,603,337 | - | |
| その他収益 | 900 | 127 | |
| 営業収益合計 | △ 847,389 | △ 3,327,729,219 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,021,658 | 5,177,154 | |
| 委託者報酬 | 177,038,127 | 152,209,375 | |
| その他費用 | 602,077 | 528,936 | |
| 営業費用合計 | 183,661,862 | 157,915,465 | |
| 営業損失(△) | △ 184,509,251 | △ 3,485,644,684 | |
| 経常損失(△) | △ 184,509,251 | △ 3,485,644,684 | |
| 当期純損失(△) | △ 184,509,251 | △ 3,485,644,684 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 419,773,740 | △ 78,375,981 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,203,499,013 | △ 14,724,436,157 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,082,715,901 | 2,159,912,878 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,082,715,901 | 2,159,912,878 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,838,917,534 | 1,236,245,339 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,838,917,534 | 1,236,245,339 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,724,436,157 | △ 17,208,037,321 | |
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