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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)

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【提出】: 2023/02/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期自 2021年11月17日至 2022年5月16日	第33期自 2022年5月17日至 2022年11月16日
営業収益
	受取配当金	84,583,280	80,250,800
	受取利息	5	32
	有価証券売買等損益	△ 33,861,193	218,305,770
	その他収益	2	15
	営業収益合計	50,722,094	298,556,617
営業費用
	支払利息	9,976	31,460
	受託者報酬	1,138,136	1,227,468
	委託者報酬	33,462,552	36,088,873
	その他費用	113,727	122,662
	営業費用合計	34,724,391	37,470,463
営業利益		15,997,703	261,086,154
経常利益		15,997,703	261,086,154
当期純利益		15,997,703	261,086,154
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		904,497	13,548,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,102,185,361	△ 3,146,133,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,065,767	300,040,411
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,065,767	300,040,411
剰余金減少額又は欠損金増加額		211,897,665	316,134,670
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,897,665	316,134,670
分配金		※1 51,209,498	※1 73,915,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 3,146,133,551	△ 2,988,606,500

開示資料

決算

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