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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

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【提出】: 2019/02/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自平成29年11月17日至平成30年5月16日	第25期自平成30年5月17日至平成30年11月16日
営業収益
	受取配当金	158,913,350	129,726,350
	受取利息	-	20
	有価証券売買等損益	488,154,082	△ 725,383,071
	派生商品取引等損益	-	△ 9,227,700
	その他収益	81	80
	営業収益合計	647,067,513	△ 604,884,321
営業費用
	支払利息	42,922	44,146
	受託者報酬	2,739,488	2,403,930
	委託者報酬	80,542,256	70,676,854
	その他費用	275,393	249,066
	営業費用合計	83,600,059	73,373,996
営業利益又は営業損失(△)		563,467,454	△ 678,258,317
経常利益又は経常損失(△)		563,467,454	△ 678,258,317
当期純利益又は当期純損失(△)		563,467,454	△ 678,258,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		89,448,338	△ 36,788,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,436,312,611	△ 5,115,102,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		973,111,205	455,843,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	973,111,205	455,843,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,920,500	12,101,019
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,920,500	12,101,019
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,115,102,790	△ 5,312,829,828

開示資料

決算

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