- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成28年5月17日 至 平成28年11月16日 | 第22期 自 平成28年11月17日 至 平成29年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 224,227,360 | 186,088,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,982,056,887 | 899,090,584 | |
| その他収益 | 253 | - | |
| 営業収益合計 | 3,206,284,500 | 1,085,178,884 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 70,860 | 84,448 | |
| 受託者報酬 | 3,708,226 | 4,035,108 | |
| 委託者報酬 | 109,023,231 | 118,633,726 | |
| その他費用 | 370,800 | 404,626 | |
| 営業費用合計 | 113,173,117 | 123,157,908 | |
| 営業利益 | 3,093,111,383 | 962,020,976 | |
| 経常利益 | 3,093,111,383 | 962,020,976 | |
| 当期純利益 | 3,093,111,383 | 962,020,976 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,621,666 | 409,570,013 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,736,322,510 | △ 11,441,638,423 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581,034,931 | 3,923,872,291 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581,034,931 | 3,923,872,291 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,840,561 | 1,043,998,263 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,840,561 | 1,043,998,263 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,441,638,423 | △ 8,009,313,432 | |
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