- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成28年11月17日 至 平成29年5月16日 | 第23期 自 平成29年5月17日 至 平成29年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 186,088,300 | 163,745,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 899,090,584 | 154,527,241 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 6,294,600 | |
| その他収益 | - | 31 | |
| 営業収益合計 | 1,085,178,884 | 324,566,872 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 84,448 | 46,194 | |
| 受託者報酬 | 4,035,108 | 3,138,411 | |
| 委託者報酬 | 118,633,726 | 92,270,778 | |
| その他費用 | 404,626 | 313,743 | |
| 営業費用合計 | 123,157,908 | 95,769,126 | |
| 営業利益 | 962,020,976 | 228,797,746 | |
| 経常利益 | 962,020,976 | 228,797,746 | |
| 当期純利益 | 962,020,976 | 228,797,746 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 409,570,013 | 23,441,247 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,441,638,423 | △ 8,009,313,432 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,923,872,291 | 1,434,734,797 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,923,872,291 | 1,434,734,797 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,998,263 | 67,090,475 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,998,263 | 67,090,475 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,009,313,432 | △ 6,436,312,611 | |
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