- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成27年5月19日 至 平成27年11月16日 | 第20期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 177,212,990 | 238,882,000 | |
| 受取利息 | 92,394 | 61,063 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 901,984,247 | △ 5,475,867,225 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,877,216 | △ 20,847,420 | |
| その他収益 | 529 | 61 | |
| 営業収益合計 | △ 728,555,550 | △ 5,257,771,521 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 11,142 | |
| 受託者報酬 | 4,715,888 | 3,956,632 | |
| 委託者報酬 | 138,648,374 | 116,326,041 | |
| その他費用 | 471,509 | 396,257 | |
| 営業費用合計 | 143,835,771 | 120,690,072 | |
| 営業損失(△) | △ 872,391,321 | △ 5,378,461,593 | |
| 経常損失(△) | △ 872,391,321 | △ 5,378,461,593 | |
| 当期純損失(△) | △ 872,391,321 | △ 5,378,461,593 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 66,846,437 | △ 229,541,668 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,356,990,122 | △ 7,884,789,702 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 925,491,541 | 724,139,004 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 925,491,541 | 724,139,004 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,746,237 | 3,426,751,887 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,746,237 | 3,426,751,887 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,884,789,702 | △ 15,736,322,510 | |
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