- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2018年5月17日 至 2018年11月16日 | 第26期 自 2018年11月17日 至 2019年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 129,726,350 | 148,066,750 | |
| 受取利息 | 20 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 725,383,071 | △ 1,146,235,992 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 9,227,700 | 192,300 | |
| その他収益 | 80 | 5 | |
| 営業収益合計 | △ 604,884,321 | △ 997,976,937 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,146 | 70,801 | |
| 受託者報酬 | 2,403,930 | 1,934,379 | |
| 委託者報酬 | 70,676,854 | 56,872,280 | |
| その他費用 | 249,066 | 200,537 | |
| 営業費用合計 | 73,373,996 | 59,077,997 | |
| 営業損失(△) | △ 678,258,317 | △ 1,057,054,934 | |
| 経常損失(△) | △ 678,258,317 | △ 1,057,054,934 | |
| 当期純損失(△) | △ 678,258,317 | △ 1,057,054,934 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 36,788,347 | △ 67,045,631 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,115,102,790 | △ 5,312,829,828 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 455,843,951 | 485,319,108 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 455,843,951 | 485,319,108 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,101,019 | 7,741,917 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,101,019 | 7,741,917 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,312,829,828 | △ 5,825,261,940 | |
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