有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成25年11月19日至平成26年5月16日	第17期自平成26年5月17日至平成26年11月17日
営業収益
	受取配当金	251,932,500	175,667,650
	受取利息	100,831	89,164
	有価証券売買等損益	△ 3,579,762,677	1,915,962,129
	その他収益	127	3,186
	営業収益合計	△ 3,327,729,219	2,091,722,129
営業費用
	受託者報酬	5,177,154	4,862,906
	委託者報酬	152,209,375	142,970,934
	その他費用	528,936	486,208
	営業費用合計	157,915,465	148,320,048
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,485,644,684	1,943,402,081
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,485,644,684	1,943,402,081
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,485,644,684	1,943,402,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 78,375,981	186,984,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 14,724,436,157	△ 17,208,037,321
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,159,912,878	2,493,556,104
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,912,878	2,493,556,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,236,245,339	470,108,934
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,245,339	470,108,934
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 17,208,037,321	△ 13,428,172,371