有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月26日-平成26年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第16特定期間 (平成26年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 305,520,000 |
| 金銭信託 | 555,299 | 319,160 |
| コール・ローン | 1,194,219,987 | 827,764,787 |
| 投資証券 | 47,814,529,921 | 40,160,258,508 |
| 親投資信託受益証券 | 532,038,227 | 532,194,831 |
| 未収入金 | - | 509,200,000 |
| 未収利息 | 981 | 453 |
| 流動資産合計 | 49,541,344,415 | 42,335,257,739 |
| 資産合計 | 49,541,344,415 | 42,335,257,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 555,000 |
| 未払収益分配金 | 508,917,445 | 370,592,376 |
| 未払解約金 | 298,607,102 | 314,835,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,431 | 1,126,479 |
| 未払委託者報酬 | 49,948,716 | 40,177,764 |
| その他未払費用 | 94,908 | 90,480 |
| 流動負債合計 | 858,968,602 | 727,377,351 |
| 負債合計 | 858,968,602 | 727,377,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,819,574,291 | 74,118,475,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,137,198,478 | △32,510,594,900 |
| 元本等合計 | 48,682,375,813 | 41,607,880,388 |
| 純資産合計 | 48,682,375,813 | 41,607,880,388 |
| 負債純資産合計 | 49,541,344,415 | 42,335,257,739 |
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