有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年11月24日現在) | 第20特定期間 (平成28年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,305,000 | - |
| 金銭信託 | 337,038 | 816,839 |
| コール・ローン | 366,385,162 | 286,876,857 |
| 投資証券 | 19,898,989,432 | 15,560,759,094 |
| 親投資信託受益証券 | 162,247,032 | 162,247,032 |
| 未収利息 | 100 | - |
| 流動資産合計 | 20,612,263,764 | 16,010,699,822 |
| 資産合計 | 20,612,263,764 | 16,010,699,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 202,500 | - |
| 未払収益分配金 | 127,590,400 | 56,172,708 |
| 未払解約金 | 161,536,332 | 40,255,550 |
| 未払受託者報酬 | 583,322 | 408,117 |
| 未払委託者報酬 | 20,805,058 | 14,556,143 |
| 未払利息 | - | 785 |
| その他未払費用 | 518,946 | 521,664 |
| 流動負債合計 | 311,236,558 | 111,914,967 |
| 負債合計 | 311,236,558 | 111,914,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,530,133,589 | 37,448,472,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,229,106,383 | △21,549,687,735 |
| 元本等合計 | 20,301,027,206 | 15,898,784,855 |
| 純資産合計 | 20,301,027,206 | 15,898,784,855 |
| 負債純資産合計 | 20,612,263,764 | 16,010,699,822 |
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