有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年 5月25日現在) | 第19特定期間 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 184,305,000 |
| 金銭信託 | 334,456 | 337,038 |
| コール・ローン | 793,166,860 | 366,385,162 |
| 投資証券 | 26,164,864,586 | 19,898,989,432 |
| 親投資信託受益証券 | 162,247,032 | 162,247,032 |
| 未収利息 | 217 | 100 |
| 流動資産合計 | 27,120,613,151 | 20,612,263,764 |
| 資産合計 | 27,120,613,151 | 20,612,263,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 202,500 |
| 未払収益分配金 | 149,598,985 | 127,590,400 |
| 未払解約金 | 133,672,449 | 161,536,332 |
| 未払受託者報酬 | 762,447 | 583,322 |
| 未払委託者報酬 | 27,193,935 | 20,805,058 |
| その他未払費用 | 100,332 | 518,946 |
| 流動負債合計 | 311,328,148 | 311,236,558 |
| 負債合計 | 311,328,148 | 311,236,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,866,328,500 | 42,530,133,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,057,043,497 | △22,229,106,383 |
| 元本等合計 | 26,809,285,003 | 20,301,027,206 |
| 純資産合計 | 26,809,285,003 | 20,301,027,206 |
| 負債純資産合計 | 27,120,613,151 | 20,612,263,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
