有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (令和 2年 5月25日現在) | 第29特定期間 (令和 2年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,002 | 999,578 |
| コール・ローン | 131,220,668 | 123,428,971 |
| 投資証券 | 7,979,502,144 | 7,890,300,008 |
| 親投資信託受益証券 | 71,996,879 | 71,954,416 |
| 流動資産合計 | 8,182,956,693 | 8,086,682,973 |
| 資産合計 | 8,182,956,693 | 8,086,682,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,078,190 | 21,809,468 |
| 未払解約金 | 3,392,745 | 18,263,487 |
| 未払受託者報酬 | 229,054 | 229,309 |
| 未払委託者報酬 | 8,169,559 | 8,178,636 |
| 未払利息 | 251 | 338 |
| その他未払費用 | 456,914 | 393,095 |
| 流動負債合計 | 46,326,713 | 48,874,333 |
| 負債合計 | 46,326,713 | 48,874,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,718,793,600 | 21,809,468,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,582,163,620 | △13,771,659,521 |
| 元本等合計 | 8,136,629,980 | 8,037,808,640 |
| 純資産合計 | 8,136,629,980 | 8,037,808,640 |
| 負債純資産合計 | 8,182,956,693 | 8,086,682,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
