有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月27日-令和1年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成30年11月26日現在) | 第26特定期間 (令和 1年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,260,000 | - |
| 金銭信託 | 69,927 | 267,345 |
| コール・ローン | 165,032,916 | 173,576,177 |
| 投資証券 | 10,224,784,057 | 9,486,584,260 |
| 親投資信託受益証券 | 112,092,811 | 112,081,807 |
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,530,289,711 | 9,772,509,589 |
| 資産合計 | 10,530,289,711 | 9,772,509,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,595,307 | 37,531,713 |
| 未払解約金 | 50,352,291 | 18,867,934 |
| 未払受託者報酬 | 314,984 | 261,985 |
| 未払委託者報酬 | 11,234,470 | 9,344,137 |
| 未払利息 | 452 | 475 |
| その他未払費用 | 419,732 | 440,110 |
| 流動負債合計 | 101,917,236 | 66,446,354 |
| 負債合計 | 101,917,236 | 66,446,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,396,871,852 | 25,021,142,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,968,499,377 | △15,315,078,987 |
| 元本等合計 | 10,428,372,475 | 9,706,063,235 |
| 純資産合計 | 10,428,372,475 | 9,706,063,235 |
| 負債純資産合計 | 10,530,289,711 | 9,772,509,589 |
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