有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月24日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年 5月23日現在) | 第21特定期間 (平成28年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 816,839 | 390,155 |
| コール・ローン | 286,876,857 | 266,284,555 |
| 投資証券 | 15,560,759,094 | 14,356,344,431 |
| 親投資信託受益証券 | 162,247,032 | 162,215,206 |
| 流動資産合計 | 16,010,699,822 | 14,785,234,347 |
| 資産合計 | 16,010,699,822 | 14,785,234,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,172,708 | 51,758,916 |
| 未払解約金 | 40,255,550 | 46,282,196 |
| 未払受託者報酬 | 408,117 | 403,917 |
| 未払委託者報酬 | 14,556,143 | 14,406,330 |
| 未払利息 | 785 | 729 |
| その他未払費用 | 521,664 | 440,546 |
| 流動負債合計 | 111,914,967 | 113,292,634 |
| 負債合計 | 111,914,967 | 113,292,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,448,472,590 | 34,505,944,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,549,687,735 | △19,834,002,930 |
| 元本等合計 | 15,898,784,855 | 14,671,941,713 |
| 純資産合計 | 15,898,784,855 | 14,671,941,713 |
| 負債純資産合計 | 16,010,699,822 | 14,785,234,347 |
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