有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/24-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (令和 4年 5月23日現在) | 第33特定期間 (令和 4年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,334,000 | - |
| 金銭信託 | 29,503 | 969,762 |
| コール・ローン | 104,982,656 | 110,225,621 |
| 投資証券 | 6,270,613,353 | 6,228,314,298 |
| 親投資信託受益証券 | 71,848,257 | 41,823,523 |
| 流動資産合計 | 6,485,807,769 | 6,381,333,204 |
| 資産合計 | 6,485,807,769 | 6,381,333,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,939,828 | 17,224,798 |
| 未払解約金 | 6,957,257 | 11,957,222 |
| 未払受託者報酬 | 164,994 | 181,621 |
| 未払委託者報酬 | 5,884,732 | 6,477,798 |
| 未払利息 | 201 | 196 |
| その他未払費用 | 365,116 | 371,797 |
| 流動負債合計 | 31,312,128 | 36,213,432 |
| 負債合計 | 31,312,128 | 36,213,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,939,828,309 | 17,224,798,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,485,332,668 | △10,879,678,872 |
| 元本等合計 | 6,454,495,641 | 6,345,119,772 |
| 純資産合計 | 6,454,495,641 | 6,345,119,772 |
| 負債純資産合計 | 6,485,807,769 | 6,381,333,204 |
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