有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,804,739,681	10.32
	内 オーストラリア	15,722,661,373	7.44
	内 シンガポール	6,021,668,717	2.85
	内 カナダ	60,409,591	0.03
投資証券		188,752,773,899	89.37
	内 アメリカ	137,661,384,243	65.18
	内 日本	17,711,691,500	8.39
	内 イギリス	10,567,474,255	5.00
	内 フランス	8,827,682,109	4.18
	内 香港	3,713,181,815	1.76
	内 カナダ	3,507,324,549	1.66
	内 スペイン	1,682,599,352	0.80
	内 ベルギー	1,462,321,864	0.69
	内 ニュージーランド	931,282,505	0.44
	内 オランダ	924,433,662	0.44
	内 アイルランド	459,568,832	0.22
	内 ドイツ	393,314,482	0.19
	内 シンガポール	383,305,174	0.18
	内 イタリア	178,624,317	0.08
	内 ガーンジィ	139,383,009	0.07
	内 マン島	109,213,006	0.05
	内 イスラエル	99,989,225	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		648,460,042	0.31
純資産総額		211,205,973,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。