有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,480,227,640	10.36
	内 オーストラリア	15,199,368,572	7.33
	内 シンガポール	6,210,264,954	2.99
	内 カナダ	70,594,114	0.03
投資証券		185,166,278,056	89.29
	内 アメリカ	136,358,696,151	65.75
	内 日本	16,255,549,100	7.84
	内 イギリス	9,899,988,611	4.77
	内 フランス	8,828,921,247	4.26
	内 香港	3,926,117,524	1.89
	内 カナダ	3,440,119,157	1.66
	内 スペイン	1,422,222,622	0.69
	内 ベルギー	1,377,021,306	0.66
	内 オランダ	887,051,472	0.43
	内 ニュージーランド	807,450,011	0.39
	内 アイルランド	493,555,688	0.24
	内 ドイツ	453,019,669	0.22
	内 シンガポール	429,995,221	0.21
	内 イタリア	228,771,099	0.11
	内 ガーンジィ	129,245,375	0.06
	内 イスラエル	117,622,440	0.06
	内 マン島	110,931,363	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		732,385,686	0.35
純資産総額		207,378,891,382	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。