有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,687,490,239	9.78
	内 オーストラリア	10,669,686,872	6.25
	内 シンガポール	5,874,532,468	3.44
	内 香港	143,270,899	0.08
投資証券		153,496,817,161	89.94
	内 アメリカ	120,298,458,933	70.49
	内 日本	13,893,582,700	8.14
	内 イギリス	7,446,741,591	4.36
	内 カナダ	2,715,430,611	1.59
	内 フランス	2,645,143,082	1.55
	内 香港	2,189,284,479	1.28
	内 ベルギー	1,668,216,357	0.98
	内 ニュージーランド	628,853,736	0.37
	内 スペイン	614,779,449	0.36
	内 韓国	390,984,463	0.23
	内 ガーンジィ	356,636,762	0.21
	内 オランダ	302,195,056	0.18
	内 イスラエル	192,832,137	0.11
	内 ドイツ	71,094,284	0.04
	内 アイルランド	61,718,353	0.04
	内 イタリア	20,865,168	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		487,274,507	0.29
純資産総額		170,671,581,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。