有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,456,842,716	10.79
	内 オーストラリア	11,977,615,081	7.00
	内 シンガポール	6,479,227,635	3.79
投資証券		151,933,993,909	88.80
	内 アメリカ	112,612,548,071	65.82
	内 日本	15,851,070,920	9.26
	内 イギリス	8,390,030,745	4.90
	内 カナダ	3,018,848,310	1.76
	内 香港	2,657,797,138	1.55
	内 フランス	2,645,596,827	1.55
	内 ベルギー	2,225,578,924	1.30
	内 オランダ	1,632,613,259	0.95
	内 ニュージーランド	774,341,054	0.45
	内 スペイン	756,770,430	0.44
	内 ドイツ	463,130,204	0.27
	内 ガーンジィ	379,714,254	0.22
	内 アイルランド	213,320,332	0.12
	内 韓国	128,233,823	0.07
	内 イスラエル	109,384,843	0.06
	内 マン島	43,874,297	0.03
	内 イタリア	31,140,478	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		705,406,529	0.41
純資産総額		171,096,243,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。