有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		19,441,674,202	9.72
	内 オーストラリア	12,729,309,770	6.36
	内 シンガポール	6,712,364,432	3.35
投資証券		180,152,623,903	90.04
	内 アメリカ	134,396,065,319	67.17
	内 日本	18,427,345,400	9.21
	内 イギリス	10,257,589,047	5.13
	内 フランス	4,499,870,732	2.25
	内 カナダ	3,593,044,615	1.80
	内 香港	2,881,053,985	1.44
	内 ベルギー	2,449,340,739	1.22
	内 スペイン	876,589,384	0.44
	内 ニュージーランド	754,682,958	0.38
	内 ドイツ	507,208,933	0.25
	内 ガーンジィ	474,802,155	0.24
	内 オランダ	384,413,167	0.19
	内 韓国	262,305,357	0.13
	内 アイルランド	225,101,079	0.11
	内 イスラエル	125,290,632	0.06
	内 イタリア	37,920,401	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		482,070,005	0.24
純資産総額		200,076,368,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。