有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,753,251,133	9.60
	内 オーストラリア	9,531,502,202	5.81
	内 シンガポール	6,221,748,931	3.79
投資証券		147,880,668,511	90.10
	内 アメリカ	110,955,504,306	67.60
	内 日本	16,288,347,210	9.92
	内 イギリス	7,394,055,314	4.50
	内 カナダ	2,698,634,929	1.64
	内 香港	2,480,786,119	1.51
	内 フランス	2,306,139,820	1.41
	内 ベルギー	1,795,218,621	1.09
	内 オランダ	1,353,191,698	0.82
	内 スペイン	790,272,855	0.48
	内 ニュージーランド	644,248,679	0.39
	内 ドイツ	418,190,961	0.25
	内 ガーンジィ	362,242,547	0.22
	内 アイルランド	198,588,444	0.12
	内 イスラエル	109,110,120	0.07
	内 マン島	31,975,587	0.02
	内 韓国	27,099,492	0.02
	内 イタリア	27,061,809	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		502,451,370	0.31
純資産総額		164,136,371,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。