有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/14-2022/11/14)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,201,936,612	9.46
	内 オーストラリア	11,097,101,992	6.11
	内 シンガポール	5,971,420,612	3.29
	内 香港	133,414,008	0.07
投資証券		164,067,548,963	90.27
	内 アメリカ	129,151,419,789	71.06
	内 日本	14,776,525,900	8.13
	内 イギリス	7,591,082,291	4.18
	内 カナダ	3,132,045,791	1.72
	内 フランス	2,845,995,068	1.57
	内 香港	2,091,732,898	1.15
	内 ベルギー	1,637,587,211	0.90
	内 スペイン	683,461,897	0.38
	内 ニュージーランド	651,490,332	0.36
	内 ガーンジィ	387,765,083	0.21
	内 韓国	373,891,796	0.21
	内 オランダ	321,723,527	0.18
	内 イスラエル	250,140,053	0.14
	内 ドイツ	78,755,768	0.04
	内 アイルランド	68,038,339	0.04
	内 イタリア	25,893,220	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		487,460,759	0.27
純資産総額		181,756,946,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。