有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,926,276,110	9.30
	内 オーストラリア	12,590,390,221	6.18
	内 シンガポール	6,165,372,559	3.03
	内 香港	170,513,330	0.08
投資証券		183,945,761,960	90.36
	内 アメリカ	142,494,002,332	70.00
	内 日本	16,084,476,500	7.90
	内 イギリス	10,182,672,927	5.00
	内 カナダ	3,534,996,407	1.74
	内 フランス	3,213,086,578	1.58
	内 ベルギー	2,499,612,967	1.23
	内 香港	2,478,390,605	1.22
	内 スペイン	756,629,750	0.37
	内 ニュージーランド	676,142,500	0.33
	内 ドイツ	542,175,324	0.27
	内 ガーンジィ	464,252,540	0.23
	内 韓国	338,693,612	0.17
	内 オランダ	289,261,542	0.14
	内 アイルランド	200,128,398	0.10
	内 イスラエル	144,460,171	0.07
	内 イタリア	46,779,807	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		694,131,000	0.34
純資産総額		203,566,169,070	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。