| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 当 期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月13日 至平成30年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,962,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,001,707,037円)及び分配準備積立金(828,512,035円)より分配対象額は31,242,181,878円(1万口当たり1,099.32円)であり、うち568,389,095円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月11日 至平成30年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,921,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,817,470,683円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,175,392,248円(1万口当たり1,067.91円)であり、うち508,944,698円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月11日 至平成30年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,725,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,547,059,251円)及び分配準備積立金(659,618,195円)より分配対象額は30,615,403,131円(1万口当たり1,093.95円)であり、うち559,720,683円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月11日 至平成30年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(411,386,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,039,153,549円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,450,540,314円(1万口当たり1,064.49円)であり、うち496,962,414円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月11日 至平成30年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(430,249,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,003,688,427円)及び分配準備積立金(496,785,758円)より分配対象額は29,930,724,146円(1万口当たり1,089.66円)であり、うち549,357,391円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月13日 至平成30年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(352,968,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,513,711,911円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,866,680,906円(1万口当たり1,058.96円)であり、うち488,528,231円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月12日 至平成30年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(380,320,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,444,772,310円)及び分配準備積立金(368,160,192円)より分配対象額は29,193,253,109円(1万口当たり1,083.83円)であり、うち538,705,673円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月11日 至平成31年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(354,114,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,527,806,996円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,881,921,856円(1万口当たり1,054.00円)であり、うち472,143,559円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月11日 至平成30年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(396,373,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,921,804,044円)及び分配準備積立金(204,852,332円)より分配対象額は28,523,029,564円(1万口当たり1,078.87円)であり、うち528,759,491円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月11日 至平成31年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(377,075,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,098,672,771円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,475,748,144円(1万口当たり1,050.22円)であり、うち466,105,087円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月11日 至平成30年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(388,198,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,462,064,052円)及び分配準備積立金(71,006,814円)より分配対象額は27,921,269,735円(1万口当たり1,073.81円)であり、うち520,038,811円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月13日 至平成31年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(295,626,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,795,253,722円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,090,880,587円(1万口当たり1,043.05円)であり、うち461,933,555円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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