| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 当 期
自 2022年3月11日
至 2022年9月12日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,274,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,269,977,275円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,469,251,401円(1万口当たり846.42円)であり、うち318,265,034円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年3月11日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,014,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,402,390,144円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,593,404,572円(1万口当たり801.62円)であり、うち289,249,066円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,290,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,866,619,179円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,066,909,853円(1万口当たり839.31円)であり、うち311,373,289円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年4月12日 至2022年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,305,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,100,657,149円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,265,962,242円(1万口当たり793.27円)であり、うち284,038,259円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,661,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,527,741,560円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,716,403,320円(1万口当たり831.66円)であり、うち305,808,672円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年5月11日 至2022年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,471,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,815,901,713円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,989,372,786円(1万口当たり785.69円)であり、うち279,739,803円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,527,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,269,762,404円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,463,290,013円(1万口当たり824.48円)であり、うち302,330,808円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年6月11日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,273,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,504,656,384円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,676,929,711円(1万口当たり778.25円)であり、うち274,381,361円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,119,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,912,422,235円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,092,542,118円(1万口当たり816.65円)であり、うち296,148,513円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年7月12日 至2022年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(177,166,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,278,157,814円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,455,324,018円(1万口当たり771.34円)であり、うち271,096,367円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月11日 至2022年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(171,869,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,663,326,550円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,835,196,450円(1万口当たり808.40円)であり、うち292,805,699円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年8月11日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,882,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,085,607,576円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,262,490,169円(1万口当たり764.52円)であり、うち268,467,983円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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