| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 当 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,711,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,630,542,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,894,253,541円(1万口当たり932.55円)であり、うち383,768,449円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,749,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,470,049,251円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,723,798,794円(1万口当たり890.36円)であり、うち353,201,497円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,281,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,352,108,859円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,593,390,787円(1万口当たり925.29円)であり、うち380,278,867円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(204,147,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,215,395,241円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,419,542,404円(1万口当たり882.05円)であり、うち349,628,091円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(245,731,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,952,156,032円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,197,887,946円(1万口当たり918.44円)であり、うち374,502,536円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,697,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,693,472,120円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,921,169,766円(1万口当たり875.44円)であり、うち340,885,040円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,007,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,627,982,090円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,881,989,671円(1万口当たり912.18円)であり、うち370,144,312円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,426,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,327,807,785円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,552,234,321円(1万口当たり868.86円)であり、うち334,974,880円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,898,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,274,400,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,495,298,728円(1万口当たり904.31円)であり、うち364,815,626円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,709,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,035,857,288円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,235,567,053円(1万口当たり860.95円)であり、うち330,695,520円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,296,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,887,794,927円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,097,090,952円(1万口当たり895.97円)であり、うち359,322,084円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,429,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,559,187,719円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,767,616,862円(1万口当たり853.88円)であり、うち322,472,049円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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