| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 当 期
自 2021年9月11日
至 2022年3月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,749,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,470,049,251円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,723,798,794円(1万口当たり890.36円)であり、うち353,201,497円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,274,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,269,977,275円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,469,251,401円(1万口当たり846.42円)であり、うち318,265,034円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(204,147,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,215,395,241円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,419,542,404円(1万口当たり882.05円)であり、うち349,628,091円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,290,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,866,619,179円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,066,909,853円(1万口当たり839.31円)であり、うち311,373,289円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,697,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,693,472,120円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,921,169,766円(1万口当たり875.44円)であり、うち340,885,040円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,661,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,527,741,560円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,716,403,320円(1万口当たり831.66円)であり、うち305,808,672円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,426,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,327,807,785円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,552,234,321円(1万口当たり868.86円)であり、うち334,974,880円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,527,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,269,762,404円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,463,290,013円(1万口当たり824.48円)であり、うち302,330,808円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,709,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,035,857,288円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,235,567,053円(1万口当たり860.95円)であり、うち330,695,520円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,119,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,912,422,235円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,092,542,118円(1万口当たり816.65円)であり、うち296,148,513円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,429,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,559,187,719円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,767,616,862円(1万口当たり853.88円)であり、うち322,472,049円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年2月11日 至2022年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(171,869,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,663,326,550円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,835,196,450円(1万口当たり808.40円)であり、うち292,805,699円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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