| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 当 期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(286,051,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,250,061,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,536,112,815円(1万口当たり970.46円)であり、うち402,615,556円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,711,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,630,542,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,894,253,541円(1万口当たり932.55円)であり、うち383,768,449円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,005,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,030,105,098円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,311,110,837円(1万口当たり964.51円)であり、うち400,431,964円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,281,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,352,108,859円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,593,390,787円(1万口当たり925.29円)であり、うち380,278,867円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(268,965,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,754,830,310円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,023,795,938円(1万口当たり958.08円)であり、うち397,124,766円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(245,731,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,952,156,032円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,197,887,946円(1万口当たり918.44円)であり、うち374,502,536円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,987,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,576,389,846円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,838,377,376円(1万口当たり951.36円)であり、うち396,032,465円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,007,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,627,982,090円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,881,989,671円(1万口当たり912.18円)であり、うち370,144,312円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,253,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,272,249,629円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,549,503,624円(1万口当たり945.54円)であり、うち392,359,171円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,898,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,274,400,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,495,298,728円(1万口当たり904.31円)であり、うち364,815,626円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,253,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,944,467,805円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,200,720,878円(1万口当たり938.77円)であり、うち387,758,736円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,296,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,887,794,927円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,097,090,952円(1万口当たり895.97円)であり、うち359,322,084円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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