| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 当 期
自 2022年9月13日
至 2023年3月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月11日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,014,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,402,390,144円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,593,404,572円(1万口当たり801.62円)であり、うち289,249,066円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年9月13日 至2022年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(148,606,259円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,835,639,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,984,245,665円(1万口当たり755.78円)であり、うち264,210,858円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月12日 至2022年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,305,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,100,657,149円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,265,962,242円(1万口当たり793.27円)であり、うち284,038,259円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月12日 至2022年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,798,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,571,303,668円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,728,102,362円(1万口当たり747.85円)であり、うち260,163,476円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月11日 至2022年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,471,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,815,901,713円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,989,372,786円(1万口当たり785.69円)であり、うち279,739,803円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年11月11日 至2022年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,678,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,359,441,853円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,524,120,692円(1万口当たり740.68円)であり、うち257,172,435円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月11日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,273,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,504,656,384円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,676,929,711円(1万口当たり778.25円)であり、うち274,381,361円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年12月13日 至2023年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,212,604円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,162,019,971円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,308,232,575円(1万口当たり732.20円)であり、うち254,255,391円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月12日 至2022年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(177,166,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,278,157,814円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,455,324,018円(1万口当たり771.34円)であり、うち271,096,367円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年1月11日 至2023年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,868,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,837,150,477円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,991,019,279円(1万口当たり724.61円)であり、うち248,162,498円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月11日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,882,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,085,607,576円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,262,490,169円(1万口当たり764.52円)であり、うち268,467,983円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年2月11日 至2023年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,295,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,657,473,612円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,803,769,171円(1万口当たり716.52円)であり、うち245,736,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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