| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 当 期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月11日 至2019年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,153,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,190,186,705円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,472,339,772円(1万口当たり1,006.18円)であり、うち426,808,573円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(286,051,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,250,061,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,536,112,815円(1万口当たり970.46円)であり、うち402,615,556円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月11日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(308,714,705円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,905,780,225円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,214,494,930円(1万口当たり1,000.80円)であり、うち423,950,166円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,005,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,030,105,098円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,311,110,837円(1万口当たり964.51円)であり、うち400,431,964円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(274,691,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,671,164,831円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,945,855,840円(1万口当たり993.88円)であり、うち421,496,499円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(268,965,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,754,830,310円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,023,795,938円(1万口当たり958.08円)であり、うち397,124,766円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,859,951円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,353,969,646円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,645,829,597円(1万口当たり987.89円)であり、うち417,976,891円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,987,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,576,389,846円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,838,377,376円(1万口当たり951.36円)であり、うち396,032,465円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,017,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,995,590,984円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,306,608,210円(1万口当たり982.98円)であり、うち413,163,152円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,253,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,272,249,629円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,549,503,624円(1万口当たり945.54円)であり、うち392,359,171円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,933,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,689,819,679円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,959,753,515円(1万口当たり976.21円)であり、うち408,921,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,253,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,944,467,805円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,200,720,878円(1万口当たり938.77円)であり、うち387,758,736円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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