| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 当 期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月12日 至2019年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(332,382,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,121,877,417円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,454,260,029円(1万口当たり1,037.83円)であり、うち451,984,395円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月11日 至2019年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,153,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,190,186,705円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,472,339,772円(1万口当たり1,006.18円)であり、うち426,808,573円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月11日 至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(320,686,268円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,832,464,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,153,151,204円(1万口当たり1,032.16円)であり、うち448,634,601円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年10月11日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(308,714,705円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,905,780,225円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,214,494,930円(1万口当たり1,000.80円)であり、うち423,950,166円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月11日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(352,087,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,493,983,431円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,846,070,942円(1万口当たり1,028.05円)であり、うち444,455,561円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(274,691,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,671,164,831円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,945,855,840円(1万口当たり993.88円)であり、うち421,496,499円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月11日 至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,450,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,112,588,794円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,425,039,206円(1万口当たり1,022.37円)であり、うち438,686,355円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,859,951円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,353,969,646円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,645,829,597円(1万口当たり987.89円)であり、うち417,976,891円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月11日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,115,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,788,695,025円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,164,810,388円(1万口当たり1,019.75円)であり、うち434,712,412円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,017,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,995,590,984円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,306,608,210円(1万口当たり982.98円)であり、うち413,163,152円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月14日 至2019年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,243,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,471,383,383円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,752,626,955円(1万口当たり1,012.87円)であり、うち429,525,872円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,933,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,689,819,679円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,959,753,515円(1万口当たり976.21円)であり、うち408,921,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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