- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月10日-平成27年6月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 6月11日) | 5,704,067,068 | 6,355,641,986 | 10,505 | 11,705 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月 9日) | 6,928,440,882 | 7,012,309,804 | 8,261 | 8,361 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月 9日) | 4,775,162,617 | 4,823,422,240 | 4,947 | 4,997 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月 9日) | 4,606,574,283 | 4,657,039,230 | 4,564 | 4,614 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月 9日) | 3,962,552,260 | 4,008,413,809 | 4,320 | 4,370 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月11日) | 3,334,103,849 | 3,334,103,849 | 3,813 | 3,813 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,785,189,988 | 4,785,189,988 | 6,142 | 6,142 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 4,409,236,212 | 4,409,236,212 | 6,778 | 6,778 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月 9日) | 4,031,230,042 | 4,031,230,042 | 8,817 | 8,817 |
| 平成26年 6月末日 | 4,448,118,008 | ― | 6,921 | ― | |
| 7月末日 | 4,484,621,525 | ― | 7,157 | ― | |
| 8月末日 | 4,434,282,686 | ― | 7,178 | ― | |
| 9月末日 | 4,512,814,475 | ― | 7,483 | ― | |
| 10月末日 | 4,503,581,723 | ― | 7,479 | ― | |
| 11月末日 | 4,351,396,490 | ― | 7,854 | ― | |
| 12月末日 | 4,232,985,340 | ― | 7,853 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,189,010,990 | ― | 7,861 | ― | |
| 2月末日 | 4,269,668,308 | ― | 8,236 | ― | |
| 3月末日 | 4,252,765,966 | ― | 8,473 | ― | |
| 4月末日 | 4,146,771,246 | ― | 8,628 | ― | |
| 5月末日 | 4,200,949,416 | ― | 9,030 | ― | |
| 6月末日 | 3,969,835,095 | ― | 8,919 | ― | |
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