- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/10-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月 9日) | 4,409,236,212 | 4,409,236,212 | 6,778 | 6,778 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月 9日) | 4,031,230,042 | 4,031,230,042 | 8,817 | 8,817 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,912,595,766 | 2,912,595,766 | 7,263 | 7,263 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,987,667,730 | 2,987,667,730 | 8,869 | 8,869 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,636,488,978 | 2,675,322,799 | 10,184 | 10,334 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 2,101,614,544 | 2,101,614,544 | 8,561 | 8,561 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月 9日) | 2,104,987,148 | 2,104,987,148 | 9,195 | 9,195 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 6月 9日) | 2,112,656,772 | 2,173,104,636 | 10,485 | 10,785 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 6月 9日) | 2,122,629,190 | 2,122,629,190 | 10,575 | 10,575 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 6月 9日) | 2,249,765,345 | 2,289,166,633 | 11,420 | 11,620 |
| 2022年12月末日 | 2,000,217,369 | ― | 9,943 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,075,867,998 | ― | 10,342 | ― | |
| 2月末日 | 2,060,472,864 | ― | 10,271 | ― | |
| 3月末日 | 2,095,312,193 | ― | 10,479 | ― | |
| 4月末日 | 2,128,295,156 | ― | 10,653 | ― | |
| 5月末日 | 2,193,049,321 | ― | 11,127 | ― | |
| 6月末日 | 2,326,523,137 | ― | 11,770 | ― | |
| 7月末日 | 2,378,029,357 | ― | 12,036 | ― | |
| 8月末日 | 2,401,116,180 | ― | 12,172 | ― | |
| 9月末日 | 2,381,604,630 | ― | 12,152 | ― | |
| 10月末日 | 2,252,128,431 | ― | 11,550 | ― | |
| 11月末日 | 2,392,016,533 | ― | 12,348 | ― | |
| 12月末日 | 2,364,337,425 | ― | 12,300 | ― | |
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