- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 6月 9日) | 4,606,574,283 | 4,657,039,230 | 4,564 | 4,614 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 6月 9日) | 3,962,552,260 | 4,008,413,809 | 4,320 | 4,370 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月11日) | 3,334,103,849 | 3,334,103,849 | 3,813 | 3,813 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月10日) | 4,785,189,988 | 4,785,189,988 | 6,142 | 6,142 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月 9日) | 4,409,236,212 | 4,409,236,212 | 6,778 | 6,778 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月 9日) | 4,031,230,042 | 4,031,230,042 | 8,817 | 8,817 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,912,595,766 | 2,912,595,766 | 7,263 | 7,263 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,987,667,730 | 2,987,667,730 | 8,869 | 8,869 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,636,488,978 | 2,675,322,799 | 10,184 | 10,334 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 2,101,614,544 | 2,101,614,544 | 8,561 | 8,561 |
| 2018年 6月末日 | 2,566,686,938 | ― | 9,897 | ― | |
| 7月末日 | 2,555,717,800 | ― | 9,927 | ― | |
| 8月末日 | 2,530,032,072 | ― | 9,855 | ― | |
| 9月末日 | 2,660,690,836 | ― | 10,471 | ― | |
| 10月末日 | 2,282,085,841 | ― | 9,058 | ― | |
| 11月末日 | 2,296,603,629 | ― | 9,119 | ― | |
| 12月末日 | 2,044,960,288 | ― | 8,123 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,090,316,022 | ― | 8,283 | ― | |
| 2月末日 | 2,155,520,759 | ― | 8,570 | ― | |
| 3月末日 | 2,187,273,239 | ― | 8,724 | ― | |
| 4月末日 | 2,212,974,884 | ― | 8,934 | ― | |
| 5月末日 | 2,045,915,122 | ― | 8,293 | ― | |
| 6月末日 | 2,085,749,357 | ― | 8,512 | ― | |
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