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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/10-2024/06/10)

【提出】: 2024/09/10 9:22
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2015年 6月 9日)	4,031,230,042	4,031,230,042	8,817	8,817
第10期計算期間末	(2016年 6月 9日)	2,912,595,766	2,912,595,766	7,263	7,263
第11期計算期間末	(2017年 6月 9日)	2,987,667,730	2,987,667,730	8,869	8,869
第12期計算期間末	(2018年 6月11日)	2,636,488,978	2,675,322,799	10,184	10,334
第13期計算期間末	(2019年 6月10日)	2,101,614,544	2,101,614,544	8,561	8,561
第14期計算期間末	(2020年 6月 9日)	2,104,987,148	2,104,987,148	9,195	9,195
第15期計算期間末	(2021年 6月 9日)	2,112,656,772	2,173,104,636	10,485	10,785
第16期計算期間末	(2022年 6月 9日)	2,122,629,190	2,122,629,190	10,575	10,575
第17期計算期間末	(2023年 6月 9日)	2,249,765,345	2,289,166,633	11,420	11,620
第18期計算期間末	(2024年 6月10日)	2,701,731,934	2,834,288,969	14,267	14,967
	2023年 6月末日	2,326,523,137	―	11,770	―
	7月末日	2,378,029,357	―	12,036	―
	8月末日	2,401,116,180	―	12,172	―
	9月末日	2,381,604,630	―	12,152	―
	10月末日	2,252,128,431	―	11,550	―
	11月末日	2,392,016,533	―	12,348	―
	12月末日	2,364,337,425	―	12,300	―
	2024年 1月末日	2,501,199,664	―	13,152	―
	2月末日	2,713,370,999	―	14,134	―
	3月末日	2,790,856,614	―	14,781	―
	4月末日	2,772,097,020	―	14,578	―
	5月末日	2,815,482,780	―	14,873	―
	6月末日	2,829,238,981	―	14,521	―

開示資料

決算

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