- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 6月 9日) | 4,775,162,617 | 4,823,422,240 | 4,947 | 4,997 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 6月 9日) | 4,606,574,283 | 4,657,039,230 | 4,564 | 4,614 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 6月 9日) | 3,962,552,260 | 4,008,413,809 | 4,320 | 4,370 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月11日) | 3,334,103,849 | 3,334,103,849 | 3,813 | 3,813 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月10日) | 4,785,189,988 | 4,785,189,988 | 6,142 | 6,142 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月 9日) | 4,409,236,212 | 4,409,236,212 | 6,778 | 6,778 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月 9日) | 4,031,230,042 | 4,031,230,042 | 8,817 | 8,817 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,912,595,766 | 2,912,595,766 | 7,263 | 7,263 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,987,667,730 | 2,987,667,730 | 8,869 | 8,869 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,636,488,978 | 2,675,322,799 | 10,184 | 10,334 |
| 2017年 6月末日 | 2,944,035,758 | ― | 8,919 | ― | |
| 7月末日 | 2,884,925,073 | ― | 8,876 | ― | |
| 8月末日 | 2,866,868,073 | ― | 8,934 | ― | |
| 9月末日 | 2,878,943,787 | ― | 9,314 | ― | |
| 10月末日 | 2,903,992,622 | ― | 9,934 | ― | |
| 11月末日 | 2,868,283,139 | ― | 10,214 | ― | |
| 12月末日 | 2,825,037,937 | ― | 10,421 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,848,721,294 | ― | 10,711 | ― | |
| 2月末日 | 2,722,388,180 | ― | 10,286 | ― | |
| 3月末日 | 2,623,941,888 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 2,698,955,184 | ― | 10,247 | ― | |
| 5月末日 | 2,615,416,973 | ― | 10,058 | ― | |
| 6月末日 | 2,566,686,938 | ― | 9,897 | ― | |
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