- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/10-2026/06/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,912,595,766 | 2,912,595,766 | 7,263 | 7,263 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,987,667,730 | 2,987,667,730 | 8,869 | 8,869 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,636,488,978 | 2,675,322,799 | 10,184 | 10,334 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 2,101,614,544 | 2,101,614,544 | 8,561 | 8,561 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月 9日) | 2,104,987,148 | 2,104,987,148 | 9,195 | 9,195 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 6月 9日) | 2,112,656,772 | 2,173,104,636 | 10,485 | 10,785 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 6月 9日) | 2,122,629,190 | 2,122,629,190 | 10,575 | 10,575 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 6月 9日) | 2,249,765,345 | 2,289,166,633 | 11,420 | 11,620 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 2,701,731,934 | 2,834,288,969 | 14,267 | 14,967 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 2,808,491,975 | 2,808,491,975 | 14,287 | 14,287 |
| 2024年12月末日 | 2,816,904,000 | ― | 14,491 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,799,040,724 | ― | 14,388 | ― | |
| 2月末日 | 2,634,311,068 | ― | 13,466 | ― | |
| 3月末日 | 2,614,111,067 | ― | 13,375 | ― | |
| 4月末日 | 2,654,509,546 | ― | 13,460 | ― | |
| 5月末日 | 2,817,852,316 | ― | 14,346 | ― | |
| 6月末日 | 2,855,906,252 | ― | 14,706 | ― | |
| 7月末日 | 2,897,655,280 | ― | 15,197 | ― | |
| 8月末日 | 2,917,892,095 | ― | 15,558 | ― | |
| 9月末日 | 2,975,131,580 | ― | 15,954 | ― | |
| 10月末日 | 3,116,910,223 | ― | 16,819 | ― | |
| 11月末日 | 3,136,593,708 | ― | 16,881 | ― | |
| 12月末日 | 3,121,423,179 | ― | 16,931 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
