- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月10日-令和3年6月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月11日) | 3,334,103,849 | 3,334,103,849 | 3,813 | 3,813 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月10日) | 4,785,189,988 | 4,785,189,988 | 6,142 | 6,142 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月 9日) | 4,409,236,212 | 4,409,236,212 | 6,778 | 6,778 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月 9日) | 4,031,230,042 | 4,031,230,042 | 8,817 | 8,817 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,912,595,766 | 2,912,595,766 | 7,263 | 7,263 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 2,987,667,730 | 2,987,667,730 | 8,869 | 8,869 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 2,636,488,978 | 2,675,322,799 | 10,184 | 10,334 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 2,101,614,544 | 2,101,614,544 | 8,561 | 8,561 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月 9日) | 2,104,987,148 | 2,104,987,148 | 9,195 | 9,195 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 6月 9日) | 2,112,656,772 | 2,173,104,636 | 10,485 | 10,785 |
| 2020年 6月末日 | 2,058,970,042 | ― | 8,988 | ― | |
| 7月末日 | 2,026,689,058 | ― | 8,812 | ― | |
| 8月末日 | 2,124,324,935 | ― | 9,317 | ― | |
| 9月末日 | 2,145,231,096 | ― | 9,480 | ― | |
| 10月末日 | 2,074,847,077 | ― | 9,205 | ― | |
| 11月末日 | 2,241,498,922 | ― | 10,340 | ― | |
| 12月末日 | 2,215,857,823 | ― | 10,424 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,204,320,819 | ― | 10,520 | ― | |
| 2月末日 | 2,180,286,773 | ― | 10,618 | ― | |
| 3月末日 | 2,277,044,184 | ― | 11,137 | ― | |
| 4月末日 | 2,203,995,664 | ― | 10,872 | ― | |
| 5月末日 | 2,163,393,444 | ― | 10,734 | ― | |
| 6月末日 | 2,134,923,168 | ― | 10,434 | ― | |
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