- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月10日-平成28年6月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 6月11日) | 5,704,067,068 | 6,355,641,986 | 10,505 | 11,705 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月 9日) | 6,928,440,882 | 7,012,309,804 | 8,261 | 8,361 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月 9日) | 4,775,162,617 | 4,823,422,240 | 4,947 | 4,997 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月 9日) | 4,606,574,283 | 4,657,039,230 | 4,564 | 4,614 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月 9日) | 3,962,552,260 | 4,008,413,809 | 4,320 | 4,370 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月11日) | 3,334,103,849 | 3,334,103,849 | 3,813 | 3,813 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,785,189,988 | 4,785,189,988 | 6,142 | 6,142 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 4,409,236,212 | 4,409,236,212 | 6,778 | 6,778 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月 9日) | 4,031,230,042 | 4,031,230,042 | 8,817 | 8,817 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 6月 9日) | 2,912,595,766 | 2,912,595,766 | 7,263 | 7,263 |
| 平成27年 6月末日 | 3,969,835,095 | ― | 8,919 | ― | |
| 7月末日 | 3,981,355,172 | ― | 9,100 | ― | |
| 8月末日 | 3,609,725,226 | ― | 8,446 | ― | |
| 9月末日 | 3,335,559,311 | ― | 7,787 | ― | |
| 10月末日 | 3,553,570,746 | ― | 8,411 | ― | |
| 11月末日 | 3,605,813,965 | ― | 8,667 | ― | |
| 12月末日 | 3,490,536,262 | ― | 8,488 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,194,347,695 | ― | 7,775 | ― | |
| 2月末日 | 2,895,702,156 | ― | 7,052 | ― | |
| 3月末日 | 2,999,735,162 | ― | 7,387 | ― | |
| 4月末日 | 2,934,226,742 | ― | 7,259 | ― | |
| 5月末日 | 2,997,001,185 | ― | 7,428 | ― | |
| 6月末日 | 2,711,201,811 | ― | 6,771 | ― | |
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