- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月9日 | 当 期 自 平成26年9月10日 至 平成27年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,760 | 8,780 | |
| 有価証券売買等損益 | 464,801,696 | 725,544,398 | |
| 営業収益合計 | 464,816,456 | 725,553,178 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,532,886 | 2,320,024 | |
| 委託者報酬 | 60,790,247 | 55,681,468 | |
| その他費用 | 381,133 | 347,915 | |
| 営業費用合計 | 63,704,266 | 58,349,407 | |
| 営業利益 | 401,112,190 | 667,203,771 | |
| 経常利益 | 401,112,190 | 667,203,771 | |
| 当期純利益 | 401,112,190 | 667,203,771 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,392,330 | 10,486,150 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,554,593,082 | △ 1,073,702,851 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,697,913 | 86,054,371 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,697,913 | 86,054,371 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,106,278 | 1,182,022 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,106,278 | 1,182,022 | |
| 分配金 | ※1 127,421,264 | ※1 108,605,813 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,073,702,851 | △ 440,718,694 | |
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