- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 | 当 期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 81,872,248 | 151,842,679 | |
| 営業収益合計 | △ 81,872,247 | 151,842,679 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,325 | 1,449 | |
| 受託者報酬 | 825,817 | 800,370 | |
| 委託者報酬 | 19,820,648 | 19,209,902 | |
| その他費用 | 123,788 | 119,972 | |
| 営業費用合計 | 20,772,578 | 20,131,693 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 102,644,825 | 131,710,986 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 102,644,825 | 131,710,986 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 102,644,825 | 131,710,986 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 25,510 | △ 95,962 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 863,428,463 | △ 987,733,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,325,590 | 31,682,422 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,325,590 | 31,682,422 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,156,622 | 4,042,529 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,156,622 | 4,042,529 | |
| 分配金 | ※1 46,855,100 | ※1 45,392,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 987,733,910 | △ 873,679,314 | |
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