有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | 当 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 83 | |
| 有価証券売買等損益 | 45,334,535 | △ 1,649,341 | |
| 営業収益合計 | 45,334,537 | △ 1,649,258 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,475 | 4,445 | |
| 受託者報酬 | 998,213 | 968,813 | |
| 委託者報酬 | 23,958,259 | 23,252,650 | |
| その他費用 | 153,752 | 145,643 | |
| 営業費用合計 | 25,116,699 | 24,371,551 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,217,838 | △ 26,020,809 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,217,838 | △ 26,020,809 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,217,838 | △ 26,020,809 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 458,654 | 1,098,554 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,117,044,007 | △ 1,102,319,157 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,488,003 | 48,897,314 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,488,003 | 48,897,314 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,286 | 2,900,557 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,286 | 2,900,557 | |
| 分配金 | ※1 57,443,051 | ※1 54,978,835 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,102,319,157 | △ 1,138,420,598 | |
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