- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日 | 当 期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,832,704 | 86,463,449 | |
| 営業収益合計 | 29,832,713 | 86,463,458 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,698 | 5,549 | |
| 受託者報酬 | 1,170,819 | 1,059,020 | |
| 委託者報酬 | 28,100,890 | 25,417,488 | |
| その他費用 | 181,930 | 162,815 | |
| 営業費用合計 | 29,458,337 | 26,644,872 | |
| 営業利益 | 374,376 | 59,818,586 | |
| 経常利益 | 374,376 | 59,818,586 | |
| 当期純利益 | 374,376 | 59,818,586 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 191,795 | 1,007,729 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,192,112,626 | △ 1,185,943,902 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,774,209 | 73,691,739 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,774,209 | 73,691,739 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,972,309 | 3,088,664 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,972,309 | 3,088,664 | |
| 分配金 | ※1 64,815,757 | ※1 60,514,037 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,185,943,902 | △ 1,117,044,007 | |
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