有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日 | 当 期 自 平成28年9月10日 至 平成29年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 263,943,646 | 135,095,488 | |
| 営業収益合計 | △ 263,943,646 | 135,095,488 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,879 | 7,321 | |
| 受託者報酬 | 1,560,048 | 1,392,852 | |
| 委託者報酬 | 37,442,057 | 33,429,330 | |
| その他費用 | 233,964 | 208,851 | |
| 営業費用合計 | 39,239,948 | 35,038,354 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 303,183,594 | 100,057,134 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 303,183,594 | 100,057,134 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 303,183,594 | 100,057,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,243,926 | 1,791,359 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 995,623,810 | △ 1,319,536,413 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,333,139 | 107,088,615 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,333,139 | 107,088,615 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,578,203 | 3,052,737 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,578,203 | 3,052,737 | |
| 分配金 | ※1 82,240,019 | ※1 76,851,634 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,319,536,413 | △ 1,194,086,394 | |
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