- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 当 期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83 | 201 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,649,341 | 226,452,388 | |
| 営業収益合計 | △ 1,649,258 | 226,452,589 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,445 | 4,694 | |
| 受託者報酬 | 968,813 | 935,144 | |
| 委託者報酬 | 23,252,650 | 22,444,413 | |
| その他費用 | 145,643 | 140,536 | |
| 営業費用合計 | 24,371,551 | 23,524,787 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 26,020,809 | 202,927,802 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 26,020,809 | 202,927,802 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 26,020,809 | 202,927,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,098,554 | 433,590 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,102,319,157 | △ 1,138,420,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,897,314 | 42,558,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,897,314 | 42,558,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,900,557 | 5,543,990 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,900,557 | 5,543,990 | |
| 分配金 | ※1 54,978,835 | ※1 52,725,002 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,138,420,598 | △ 951,637,316 | |
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