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【提出】: 2025/06/03 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年3月12日至 2024年9月9日	当期自 2024年9月10日至 2025年3月10日
営業収益
	受取利息	7,741	19,333
	有価証券売買等損益	35,885,318	△ 17,114,999
	営業収益合計	35,893,059	△ 17,095,666
営業費用
	支払利息	22	-
	受託者報酬	722,225	674,243
	委託者報酬	17,334,511	16,182,811
	その他費用	108,246	101,054
	営業費用合計	18,165,004	16,958,108
営業利益又は営業損失(△)		17,728,055	△ 34,053,774
経常利益又は経常損失(△)		17,728,055	△ 34,053,774
当期純利益又は当期純損失(△)		17,728,055	△ 34,053,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 242,331	639,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 799,755,692	△ 798,658,510
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,871,672	34,429,669
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,871,672	34,429,669
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,566,851	2,788,316
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,566,851	2,788,316
分配金		※1 40,178,025	※1 38,446,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 798,658,510	△ 840,156,075

開示資料

決算

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